操盤心法-輪漲壓縮震盪,換股提高效率

操盤心法-輪漲壓縮震盪,換股提高效率

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加權指數日線圖

盤勢觀察: 臺股目前強勢股輪漲,指數持續向上挑戰18,034~17,633點下降反壓,突破季線後未能有效站穩,週五開盤受美股上揚激勵以紅盤開出,惟權值股相對保守且VIX跌深反彈,早盤走低跌幅擴大,幸中場過後航運股買盤加溫,指數跌幅收窄,日K仍收黑,日KD自超買區臨界值附近交叉向下。

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近期以壓縮震盪視之,在籌碼尚未翻空前,短多仍以輪動、換股操作爲主軸。雖然權值電子壓盤,但中小型股活潑,櫃買指數拉出自年線連續上升的波段漲勢,題材股元宇宙、電動車、低軌衛星都是盤面熱門指標。

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盤勢分析:

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本波臺股由周K線來看,櫃買指數雖僅連二紅,未若集中市場連四紅,但以指數漲升的幅度及斜率來看,櫃買指數後來居上,中小型股連續二週的強勢表現,明顯凌駕於集中市場之上。比較周KD的二者差異,櫃買指數週KD上週即已交叉向上且開口擴大,加權指數則於本週K、D交會於50附近,若權值股未拉動指數,由周KD指標位置及趨勢來看,將持續壓縮整理。

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美股週四仍收高,未受GDP增速放緩影響,惟亞股僅陸股與日本收漲,其他多數呈現收低,韓股跌幅較大。由於第四季是歐美消費購物旺季,美國GDP佔比中消費貢獻最大,因此預期GDP可望於第四季反彈,並繼續增長到2022年。第三季GDP季增年率初值爲2%,低於市場預期的2.6%,也遠低於第二季的6.7%,經濟減速主要因爲個人消費放緩,在第二季激增12%後,第三季個人消費僅成長1.6%;出口第二季增長7.6%,第三季衰退2.5%;進口自7.15%略降爲6.1%。

目前除關注GDP外,塞港、平均時薪年增逾4.6%及勞動力供給,現均爲研判通膨與升息的追蹤指標。至於20年與30年期公債殖利率的倒掛,的確是潛在的干擾,但一般利率倒掛顯現經濟預期衰退訊號主要系追蹤10年期與3個月。

11月重要的法說及財報仍爲市場關注的指標,若中小型股仍有籌碼優勢,再搭配季報的利多,雙重題材加持之下,預料將與盤面跌深反彈的族羣形成雙箭頭。惟大盤18,034連結17,633高點的反壓,在11月中旬前若無權值電子股的強勢拉擡,恐不易一舉突破。週五外資持續賣超115億元,從月K來看,指數已自高點整理四個月,月K量縮情況已緩和,短期投資組合配置,宜選低基期、第三代半導體、電動車爲主。

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投資策略:

近期除關注11月3日Fed利率會議外,11月8日六中全會、APEC會議、11月12日的MSCI權重調整與10日前公佈的10月旺季營收,均爲市場矚目大事。若聯準會宣佈執行縮減購債計劃,符合市場預期,以中性反應,則美股仍以基本面看待,重要財報公佈進入尾聲,儘管第三季美國經濟成長GDP季增年率僅2%不如市場預期,第三季已公佈的企業獲利多數仍優於市場預期,臺灣出口連續成長,上市櫃企業獲利第三季維持高成長,惟第四季趨緩,建議追高買盤仍以短線策略爲宜。